福留ハム（2291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318,879 | 60,333 |
| 減価償却費 | 222,823 | 204,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,705 | 8,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 20,197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,493 | 71,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,681 | -16,586 |
| 支払利息 | 59,264 | 53,822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,822 | -30 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 5 |
| 減損損失 | － | 3,340 |
| 収用補償金 | -38,570 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,823 | 148,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,999 | -33,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,086 | 87,755 |
| その他 | -78,222 | -13,804 |
| 小計 | 676,892 | 619,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,111 | 16,569 |
| 利息の支払額 | -58,323 | -46,257 |
| 収用補償金の受取額 | 38,570 | － |
| 法人税等の支払額 | -118,353 | -23,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,896 | 565,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,194 | -28,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,224 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,662 | -5,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,046 |
| その他 | 5,496 | -4,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,135 | -28,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,750 | -281,600 |
| 配当金の支払額 | -50,110 | -50,108 |
| リース債務の返済による支出 | -40,810 | -51,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,740 | -363,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,979 | 174,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,315,814 | 3,183,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,183,834 | 3,309,898 |
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