四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -33 | -268 |
減価償却費 | 236 | 279 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -79 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
支払利息 | 32 | 34 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -124 | 439 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -174 | -138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 190 | -50 |
その他 | 106 | 27 |
小計 | 141 | 316 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
利息の支払額 | -32 | -39 |
法人税等の支払額 | -42 | -8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,017 | -563 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
その他 | 2 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | -545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60 | -20 |
長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -140 | -230 |
リース債務の返済による支出 | -50 | -48 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -50 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 98 | -49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -833 | -301 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738 | 2,437 |