四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -268 | -173 |
| 減価償却費 | 279 | 262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439 | 22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | 97 |
| その他 | 27 | -79 |
| 小計 | 316 | 51 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -39 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -563 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -18 |
| その他 | 33 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -230 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301 | -343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,392 | 2,048 |