有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443 | 342 |
| 減価償却費 | 439 | 464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -16 |
| 受取利息 | 0 | |
| 受取配当金 | -35 | -36 |
| 支払利息 | 72 | 66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125 | -438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | 253 |
| その他 | -52 | -17 |
| 小計 | 1,078 | 532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 36 |
| 利息の支払額 | -71 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -1 |
| その他 | 12 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423 | -483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,600 | 3,116 |