有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669 | 443 |
| 減価償却費 | 467 | 439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 63 |
| 受取利息 | ||
| 受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 81 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | |
| 環境対策費 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | 125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | -25 |
| その他 | -144 | -52 |
| 小計 | 1,404 | 1,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
| 利息の支払額 | -82 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| その他 | 12 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -346 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | 423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,177 | 3,600 |