福留ハム（2291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -331 | -208 |
| 減価償却費 | 200 | 217 |
| 減損損失 | － | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 役員退職慰労金免除益 | － | -292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -30 |
| 支払利息 | 33 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 507 | 24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -9 |
| その他 | -226 | -3 |
| 小計 | -147 | -330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 30 |
| 利息の支払額 | -37 | -41 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -36 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 36 |
| その他 | -8 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -176 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648 | -460 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,865 | 1,239 |
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