有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -214 | -692 |
| 減価償却費 | 536 | 536 |
| 減損損失 | 36 | 550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -97 |
| 受取利息 | ||
| 受取配当金 | -42 | -44 |
| 補助金収入 | -44 | -21 |
| 支払利息 | 66 | 67 |
| 解体撤去費用 | 9 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 65 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | 67 |
| その他 | -47 | -23 |
| 小計 | 362 | 225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 44 |
| 利息の支払額 | -67 | -67 |
| 補助金の受取額 | 44 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -5 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -358 | -288 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | -330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,515 | 2,184 |