有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -131 | -820 |
| 減価償却費 | 475 | 574 |
| 減損損失 | 65 | 426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -56 |
| 受取利息 | ||
| 受取配当金 | -39 | -40 |
| 支払利息 | 66 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | 489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | -224 |
| その他 | 4 | 64 |
| 小計 | 90 | 302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | -66 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,504 | -651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -11 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -397 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378 | -346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738 | 2,392 |