四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107 | -157 |
| 減価償却費 | 263 | 227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
| 支払利息 | 34 | 33 |
| 固定資産売却益 | -54 | － |
| 補助金収入 | -12 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221 | 90 |
| その他 | -63 | 21 |
| 小計 | 96 | -130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 利息の支払額 | -34 | -33 |
| 補助金の受取額 | 1 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175 | -497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184 | 1,686 |