キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 577 | -323 | -602 | 254 | -377 | 2,338 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,148 | -214 | -154 | 934 | -184 | 3,117 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 154 | -321 | -52 | -167 | -298 | 2,899 | 通期 | 1,168 | -368 | -655 | 800 | -321 | 3,262 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 373 | -26 | -366 | 347 | -33 | 3,244 | 3Q | -125 | -73 | 56 | -198 | -47 | 3,120 | 通期 | 768 | -154 | -560 | 614 | -131 | 3,316 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 553 | -63 | -622 | 490 | -68 | 3,184 | 通期 | 768 | -304 | -645 | 465 | -203 | 3,136 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 566 | -28 | -363 | 538 | -28 | 3,310 | 通期 | 999 | -104 | -649 | 896 | -105 | 3,382 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 378 | 98 | -644 | 476 | -59 | 3,214 | 通期 | 600 | -85 | -1,062 | 515 | -236 | 2,835 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -186 | -173 | 107 | -195 | 2,769 | 通期 | 516 | -146 | -510 | 370 | -322 | 2,696 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 720 | -199 | -315 | 521 | -215 | 2,900 | 通期 | 1,237 | -226 | -530 | 1,011 | -342 | 3,177 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 468 | -277 | 434 | 191 | -335 | 3,801 | 通期 | 723 | -487 | 187 | 236 | -541 | 3,600 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 140 | -229 | -230 | -89 | -358 | 3,281 | 通期 | 379 | -492 | -371 | -113 | -625 | 3,116 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -1,022 | 98 | -933 | -1,017 | 2,282 | 通期 | 2 | -1,447 | 1,066 | -1,445 | -1,752 | 2,738 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 293 | -545 | -49 | -252 | -570 | 2,437 | 通期 | 260 | -352 | -254 | -92 | -481 | 2,392 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -151 | -209 | -134 | -145 | 2,048 | 通期 | 349 | -290 | 64 | 59 | -439 | 2,515 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -47 | -198 | 23 | -162 | 2,339 | 通期 | 205 | -198 | -337 | 7 | -393 | 2,184 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -160 | -180 | -156 | -340 | -172 | 1,686 | 通期 | -49 | -278 | 292 | -327 | -394 | 2,149 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -237 | 503 | -141 | 266 | -156 | 2,274 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 5億7659万
- 2009年3月（連） +99.14%
- 11億4822万
- 2010年3月（連） +1.72%
- 11億6801万
- 2011年3月（連） -34.24%
- 7億6807万
- 2012年3月（連） +0.02%
- 7億6825万
- 2013年3月（連） +30.08%
- 9億9934万
- 2014年3月（連） -39.93%
- 6億26万
- 2015年3月（連） -14%
- 5億1625万
- 2016年3月（連） +139.61%
- 12億3700万
- 2017年3月（連） -41.55%
- 7億2300万
- 2018年3月（連） -47.58%
- 3億7900万
- 2019年3月（連） -99.47%
- 200万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 2億6000万
- 2021年3月（連） +34.23%
- 3億4900万
- 2022年3月（連） -41.26%
- 2億500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億2279万
- 2009年3月（連）投入-33.63%
- -2億1422万
- 2010年3月（連）投入+71.92%
- -3億6830万
- 2011年3月（連）投入-58.06%
- -1億5448万
- 2012年3月（連）投入+96.5%
- -3億355万
- 2013年3月（連）投入-65.83%
- -1億371万
- 2014年3月（連）投入-18.24%
- -8479万
- 2015年3月（連）投入+72.04%
- -1億4588万
- 2016年3月（連）投入+54.92%
- -2億2600万
- 2017年3月（連）投入+115.49%
- -4億8700万
- 2018年3月（連）投入+1.03%
- -4億9200万
- 2019年3月（連）投入+194.11%
- -14億4700万
- 2020年3月（連）投入-75.67%
- -3億5200万
- 2021年3月（連）投入-17.61%
- -2億9000万
- 2022年3月（連）投入-31.72%
- -1億9800万
- 2023年3月（連）投入+40.4%
- -2億7800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億154万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億5426万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億5487万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億5998万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億4490万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億4941万
- 2014年3月（連）返済還元
- -10億6197万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億983万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億3000万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億8700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億7100万
- 2019年3月（連）資金調達
- 10億6600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億5400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 6400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億3700万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2億9200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億5380万
- 2009年3月（連） +268%
- 9億3400万
- 2010年3月（連） -14.38%
- 7億9971万
- 2011年3月（連） -23.27%
- 6億1359万
- 2012年3月（連） -24.27%
- 4億6470万
- 2013年3月（連） +92.73%
- 8億9562万
- 2014年3月（連） -42.45%
- 5億1546万
- 2015年3月（連） -28.15%
- 3億7036万
- 2016年3月（連） +172.97%
- 10億1100万
- 2017年3月（連） -76.66%
- 2億3600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億1300万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -14億4500万
- 2020年3月（連）
- -9200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5900万
- 2022年3月（連） -88.14%
- 700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億2700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3億7663万
- 2009年3月（連）減少-51.28%
- -1億8350万
- 2010年3月（連）増加+75.16%
- -3億2143万
- 2011年3月（連）減少-59.12%
- -1億3141万
- 2012年3月（連）増加+54.81%
- -2億344万
- 2013年3月（連）減少-48.32%
- -1億514万
- 2014年3月（連）増加+124.18%
- -2億3570万
- 2015年3月（連）増加+36.52%
- -3億2178万
- 2016年3月（連）増加+6.28%
- -3億4200万
- 2017年3月（連）増加+58.19%
- -5億4100万
- 2018年3月（連）増加+15.53%
- -6億2500万
- 2019年3月（連）増加+180.32%
- -17億5200万
- 2020年3月（連）減少-72.55%
- -4億8100万
- 2021年3月（連）減少-8.73%
- -4億3900万
- 2022年3月（連）減少-10.48%
- -3億9300万
- 2023年3月（連）増加+0.25%
- -3億9400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 23億3763万
- 2009年3月（連） +33.36%
- 31億1736万
- 2010年3月（連） +4.65%
- 32億6220万
- 2011年3月（連） +1.64%
- 33億1581万
- 2012年3月（連） -5.43%
- 31億3561万
- 2013年3月（連） +7.85%
- 33億8182万
- 2014年3月（連） -16.16%
- 28億3531万
- 2015年3月（連） -4.92%
- 26億9584万
- 2016年3月（連） +17.85%
- 31億7700万
- 2017年3月（連） +13.31%
- 36億
- 2018年3月（連） -13.44%
- 31億1600万
- 2019年3月（連） -12.13%
- 27億3800万
- 2020年3月（連） -12.64%
- 23億9200万
- 2021年3月（連） +5.14%
- 25億1500万
- 2022年3月（連） -13.16%
- 21億8400万
- 2023年3月（連） -1.6%
- 21億4900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.8%
- 2009年3月（連）
- 3.57%
- 2010年3月（連）
- 3.91%
- 2011年3月（連）
- 2.59%
- 2012年3月（連）
- 2.67%
- 2013年3月（連）
- 3.59%
- 2014年3月（連）
- 2.12%
- 2015年3月（連）
- 1.81%
- 2016年3月（連）
- 4.37%
- 2017年3月（連）
- 2.71%
- 2018年3月（連）
- 1.46%
- 2019年3月（連）
- 0.01%
- 2020年3月（連）
- 1.02%
- 2021年3月（連）
- 1.38%
- 2022年3月（連）
- 0.84%
- 2023年3月（連）
- -0.2%