有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,539 | 313,156 |
| 減価償却額 | 417,218 | 413,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 16,200 | 16,883 |
| 貸倒引当金の増減額 | 14,485 | -2,112 |
| 退職給付引当金の増減額 | 133,698 | -2,023,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,093,951 |
| 受取利息 | -1,902 | -1,295 |
| 受取配当金 | -25,907 | -26,309 |
| 支払利息 | 104,963 | 94,848 |
| 有形固定資産売却損益 | -30 | -84 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 8,223 |
| 減損損失 | 3,340 | 2,430 |
| 受取補償金 | -19,663 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,242 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,061 | |
| 売上債権の増減額 | 84,778 | 583,249 |
| たな卸資産の増減額 | 108,508 | -147,072 |
| 仕入債務の増減額 | -29,251 | -260,203 |
| その他 | -7,534 | -126,490 |
| 小計 | 1,164,628 | 939,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,722 | 27,711 |
| 利息の支払額 | -97,539 | -101,009 |
| 受取補償金の受取額 | 19,663 | － |
| 法人税等の支払額 | -115,134 | -266,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,341 | 600,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,141 | -150,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,261 | -10,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,046 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -85,246 |
| その他 | 604 | 11,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,714 | -84,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,800 | -593,400 |
| 配当金の支払額 | -50,108 | -50,103 |
| リース債務の返済による支出 | -106,079 | -116,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -426 | -1,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,414 | -1,061,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,212 | -546,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,381,825 | 2,835,310 |