有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,156 | 419,453 |
| 減価償却費 | 413,524 | 456,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,883 | 19,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,112 | -22,725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,023,006 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,093,951 | -28,729 |
| 受取利息 | -1,295 | -1,162 |
| 受取配当金 | -26,309 | -28,928 |
| 支払利息 | 94,848 | 89,252 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | 6,665 |
| 有形固定資産除却損 | 8,223 | 1,704 |
| 減損損失 | 2,430 | － |
| 保険差益 | － | -10,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,624 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583,249 | -102,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,072 | -189,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,203 | -121,504 |
| その他 | -126,490 | 283,341 |
| 小計 | 939,692 | 707,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,711 | 30,091 |
| 利息の支払額 | -101,009 | -88,580 |
| 保険金の受取額 | － | 15,403 |
| 法人税等の支払額 | -266,130 | -148,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,263 | 516,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,462 | -316,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 4,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,320 | -10,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 167,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,246 | -5,297 |
| その他 | 11,135 | 13,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,799 | -145,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,400 | -522,900 |
| 配当金の支払額 | -50,103 | -50,087 |
| リース債務の返済による支出 | -116,663 | -135,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,812 | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,979 | -509,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,515 | -139,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,310 | 2,695,844 |