有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419 | 669 |
| 減価償却費 | 456 | 467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 73 |
| 受取利息 | -1 | |
| 受取配当金 | -28 | -34 |
| 支払利息 | 89 | 81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 保険差益 | -10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -39 |
| 環境対策費 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | 96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | 66 |
| その他 | 283 | -144 |
| 小計 | 707 | 1,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 35 |
| 利息の支払額 | -88 | -82 |
| 保険金の受取額 | 15 | － |
| 法人税等の支払額 | -148 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516 | 1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| その他 | 13 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -357 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139 | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,695 | 3,177 |