利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、2億37百万円(前第2四半期連結累計期間は1億60百万円の資金使用)となりました。主な要因は、減価償却費2億17百万円、売上債権の増加額4億45百万円、棚卸資産の増加額1億86百万円、仕入債務の増加額2億98百万円と税金等調整前四半期純利益3億59百万円、投資有価証券売却益5億35百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、5億3百万円(前第2四半期連結累計期間は1億80百万円の資金使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億51百万円と投資有価証券の売却による収入6億60百万円によるものであります。

2023/11/14 10:02