利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1億78百万円(前連結会計年度は49百万円の資金使用)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益1億79百万円、減価償却費4億40百万円、売上債権の増加額3億41百万円、仕入債権の増加額1億28百万円、投資有価証券売却益5億91百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、9億9百万円(前連結会計年度は2億78百万円の資金使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億11百万円、有形固定資産の売却による収入6億23百万円、投資有価証券の売却による収入7億31百万円によるものであります。

2024/06/25 9:46