利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、29億7百万円の収入(前年同四半期は21億5千3百万円の支出)で、主な増加要因は税金等調整前四半期純利益43億4千9百万円、減価償却費10億4千6百万円及び仕入債務の増加61億7千万円であります。一方、主な減少要因は売上債権の増加65億2千8百万円、たな卸資産の増加16億5千1百万円及び法人税等の支払額13億1千8百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、6億6千2百万円の支出(前年同四半期は24億2千1百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出13億8千1百万円及び投資有価証券の取得による支出14億3千2百万円であります。一方、収入の主なものは投資有価証券の売却による収入17億2千万円及び貸付金の回収による収入15億9千4百万円であります。

2014/10/16 10:00