キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 73億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -147億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 92億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,907 | -662 | 373 | 2,245 | -1,410 | 17,047 | 通期 | 7,527 | -2,528 | -1,507 | 4,999 | -4,723 | 18,114 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,405 | -3,866 | 10,519 | -2,461 | -3,754 | 26,134 | 通期 | 6,218 | -5,920 | 8,617 | 298 | -5,899 | 27,019 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 434 | -1,384 | 3,017 | -950 | -1,812 | 29,236 | 通期 | 9,914 | -4,293 | 2,770 | 5,621 | -4,468 | 35,441 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -271 | -4,854 | 3,043 | -5,125 | -4,039 | 33,363 | 通期 | 5,601 | -8,846 | 3,165 | -3,245 | -6,850 | 35,310 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,984 | -10,837 | 8,158 | -7,853 | -8,615 | 35,595 | 通期 | 11,538 | -14,009 | 6,651 | -2,471 | -12,494 | 39,453 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -712 | -8,102 | 4,640 | -8,814 | -7,338 | 35,143 | 通期 | 5,130 | -17,951 | 3,613 | -12,821 | -17,188 | 30,189 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 3,128 | 2,463 | -2,452 | 5,591 | -3,898 | 33,321 | 通期 | 16,507 | 677 | -7,326 | 17,184 | -5,304 | 39,829 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -536 | -2,814 | -2,175 | -3,350 | -1,759 | 34,745 | 通期 | 7,609 | -7,453 | 470 | 156 | -4,380 | 41,321 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 3,624 | -6,708 | 1,981 | -3,084 | -5,720 | 42,098 | 通期 | 13,707 | -13,167 | 3,139 | 540 | -12,129 | 46,601 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -6,581 | -8,677 | 6,024 | -15,258 | -7,027 | 38,939 | 通期 | 9,286 | -14,799 | 7,335 | -5,513 | -12,899 | 49,597 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 49億9900万
- 2016年2月（連） -94.04%
- 2億9800万
- 2017年2月（連） 大幅増
- 56億2100万
- 2018年2月（連） マイ転
- -32億4500万
- 2019年2月（連）
- -24億7100万
- 2020年2月（連） -418.86%
- -128億2100万
- 2021年2月（連） プラ転
- 171億8400万
- 2022年2月（連） -99.09%
- 1億5600万
- 2023年2月（連） +246.15%
- 5億4000万
- 2024年2月（連） マイ転
- -55億1300万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 3.52%
- 2016年2月（連）
- 2.56%
- 2017年2月（連）
- 3.53%
- 2018年2月（連）
- 1.77%
- 2019年2月（連）
- 3.41%
- 2020年2月（連）
- 1.46%
- 2021年2月（連）
- 5.04%
- 2022年2月（連）
- 2.12%
- 2023年2月（連）
- 3.43%
- 2024年2月（連）
- 2.18%