エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,357 | 9,889 |
| 減価償却費 | 1,666 | 2,512 |
| 減損損失 | 481 | 43 |
| のれん償却額 | 34 | 118 |
| 支払利息 | 142 | 135 |
| 負ののれん発生益 | -30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,899 | 3,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,029 | -2,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,381 | -6,071 |
| 補助金収入 | － | -185 |
| 受取補償金 | -34 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241 | 140 |
| その他 | 1,217 | 1,292 |
| 小計 | 736 | 5,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 288 |
| 利息の支払額 | -140 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -1,645 | -2,268 |
| 補助金の受取額 | － | 0 |
| 補償金の受取額 | 34 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -712 | 3,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 499 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,143 | -3,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 6,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,577 | － |
| 貸付けによる支出 | -643 | -1,643 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,309 | 1,390 |
| 補助金の受取額 | － | 184 |
| その他 | -112 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,102 | 2,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195 | 2,321 |
| 長期借入れによる収入 | 7,724 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,224 | -4,210 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -550 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -884 | -950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -76 |
| その他 | -42 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,640 | -2,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,309 | 3,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,189 | 33,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
