エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,298 | 4,357 |
| 減価償却費 | 1,612 | 1,666 |
| 減損損失 | 50 | 481 |
| のれん償却額 | 29 | 34 |
| 支払利息 | 107 | 142 |
| 負ののれん発生益 | － | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,538 | -8,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,962 | -3,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,881 | 5,381 |
| 受取補償金 | － | -34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | -241 |
| その他 | 168 | 1,215 |
| 小計 | 4,289 | 736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 304 |
| 利息の支払額 | -97 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -1,488 | -1,645 |
| 補償金の受取額 | － | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,984 | -712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 499 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,586 | -7,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,147 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,577 |
| 貸付けによる支出 | -936 | -643 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 1,309 |
| 吸収分割による支出 | -509 | － |
| その他 | 66 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,837 | -8,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,380 | 195 |
| 長期借入れによる収入 | 8,738 | 7,724 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,512 | -2,224 |
| 社債の発行による収入 | 487 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -758 | -884 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -76 |
| その他 | -49 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,158 | 4,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284 | -4,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,453 | 35,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
