エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,697 | 6,298 |
| 減価償却費 | 1,521 | 1,612 |
| 減損損失 | 100 | 50 |
| のれん償却額 | 22 | 29 |
| 支払利息 | 100 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,391 | -7,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,515 | -1,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,454 | 5,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 | -117 |
| その他 | 219 | 168 |
| 小計 | 1,662 | 4,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 281 |
| 利息の支払額 | -99 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -2,076 | -1,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271 | 2,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,997 | -8,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285 | -1,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -146 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,034 | -936 |
| 貸付金の回収による収入 | 504 | 156 |
| 吸収分割による支出 | － | -509 |
| その他 | 38 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,854 | -10,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 626 | 1,380 |
| 長期借入れによる収入 | 3,690 | 8,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,612 | -1,512 |
| 社債の発行による収入 | 978 | 487 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -505 | -758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -76 |
| その他 | -56 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,043 | 8,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,077 | 284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,310 | 35,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
