エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,849 | 5,697 |
| 減価償却費 | 1,433 | 1,521 |
| 減損損失 | 77 | 100 |
| のれん償却額 | 4 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,132 | -6,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,478 | -3,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,190 | 4,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248 | -295 |
| その他 | -110 | 319 |
| 小計 | 2,421 | 1,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 240 |
| 利息の支払額 | -100 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -2,052 | -2,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 288 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,770 | -3,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578 | -285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | 309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49 | -146 |
| 貸付けによる支出 | -520 | -1,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 442 | 504 |
| その他 | 274 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -4,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,108 | 626 |
| 長期借入れによる収入 | 3,767 | 3,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244 | -1,612 |
| 社債の発行による収入 | － | 978 |
| 配当金の支払額 | -447 | -505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -77 |
| その他 | -88 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,017 | 3,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,216 | -2,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,236 | 33,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
