エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,131 | 4,849 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,433 |
| 減損損失 | 38 | 77 |
| のれん償却額 | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,951 | -4,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -1,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,024 | 2,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -440 | -248 |
| その他 | -675 | -110 |
| 小計 | 3,325 | 2,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 165 |
| 利息の支払額 | -94 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -1,959 | -2,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | 288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,684 | -1,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,450 | -578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,441 | 570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -520 |
| 貸付金の回収による収入 | 285 | 442 |
| その他 | -49 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,866 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 765 | 1,108 |
| 長期借入れによる収入 | 2,335 | 3,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,018 | -1,244 |
| 社債の発行による収入 | 9,006 | － |
| 配当金の支払額 | -391 | -447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -77 |
| その他 | -99 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,519 | 3,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,019 | 2,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,134 | 29,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
