エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,349 | 4,131 |
| 減価償却費 | 1,046 | 1,344 |
| 減損損失 | 6 | 38 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 負ののれん償却額 | -4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 322 | 97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,528 | -1,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,651 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,170 | 1,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 331 | -440 |
| その他 | 372 | -675 |
| 小計 | 4,198 | 3,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 132 |
| 利息の支払額 | -88 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,318 | -1,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,907 | 1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381 | -3,684 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,594 | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,432 | -1,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,720 | 1,441 |
| 貸付けによる支出 | -1,042 | -350 |
| その他 | -101 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662 | -3,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310 | 765 |
| 長期借入れによる収入 | 2,499 | 2,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149 | -1,018 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,006 |
| 配当金の支払額 | -363 | -391 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -77 |
| その他 | -238 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 10,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,597 | 8,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,047 | 26,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
