エスフーズ（2292）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月21日 13:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -82億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 5,046 | -2,272 | 186 | 2,774 | -1,580 | 8,591 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 2,026 | -2,683 | 1,492 | -657 | -2,079 | 9,423 | 通期 | 4,072 | -2,655 | 1,397 | 1,417 | -2,568 | 11,411 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 446 | -304 | -472 | 142 | -305 | 11,084 | 2Q | 61 | -1,447 | 912 | -1,386 | -705 | 10,933 | 3Q | -362 | -1,654 | 786 | -2,016 | -1,346 | 10,161 | 通期 | 2,913 | -2,333 | 388 | 581 | -1,688 | 12,349 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -553 | -217 | -262 | -770 | -240 | 11,311 | 2Q | 881 | -89 | -558 | 791 | -687 | 12,575 | 3Q | 872 | -118 | -149 | 754 | -1,085 | 12,877 | 通期 | 4,484 | -1,591 | -162 | 2,893 | -1,891 | 15,033 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -128 | -1,289 | 900 | -1,417 | -832 | 14,526 | 通期 | 3,713 | -2,348 | 439 | 1,365 | -2,121 | 16,839 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | -2,153 | -2,421 | 2,383 | -4,574 | -2,501 | 14,701 | 通期 | -419 | -4,778 | 2,793 | -5,197 | -4,545 | 14,449 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,907 | -662 | 373 | 2,245 | -1,410 | 17,047 | 通期 | 7,527 | -2,528 | -1,507 | 4,999 | -4,723 | 18,114 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,405 | -3,866 | 10,519 | -2,461 | -3,754 | 26,134 | 通期 | 6,218 | -5,920 | 8,617 | 298 | -5,899 | 27,019 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 434 | -1,384 | 3,017 | -950 | -1,812 | 29,236 | 通期 | 9,914 | -4,293 | 2,770 | 5,621 | -4,468 | 35,441 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -271 | -4,854 | 3,043 | -5,125 | -4,039 | 33,363 | 通期 | 5,601 | -8,846 | 3,165 | -3,245 | -6,850 | 35,310 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,984 | -10,837 | 8,158 | -7,853 | -8,615 | 35,595 | 通期 | 11,538 | -14,009 | 6,651 | -2,471 | -12,494 | 39,453 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -712 | -8,102 | 4,640 | -8,814 | -7,338 | 35,143 | 通期 | 5,130 | -17,951 | 3,613 | -12,821 | -17,188 | 30,189 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 3,128 | 2,463 | -2,452 | 5,591 | -3,898 | 33,321 | 通期 | 16,507 | 677 | -7,326 | 17,184 | -5,304 | 39,829 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -536 | -2,814 | -2,175 | -3,350 | -1,759 | 34,745 | 通期 | 7,609 | -7,453 | 470 | 156 | -4,380 | 41,321 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 3,624 | -6,708 | 1,981 | -3,084 | -5,720 | 42,098 | 通期 | 13,707 | -13,167 | 3,139 | 540 | -12,129 | 46,601 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -6,581 | -8,677 | 6,024 | -15,258 | -7,027 | 38,939 | 通期 | 8,952 | -14,465 | 7,335 | -5,513 | -13,074 | 49,597 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -2,752 | -8,614 | -421 | -11,366 | -6,053 | 39,428 | 通期 | 7,375 | -15,016 | -2,031 | -7,641 | -11,991 | 41,276 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -3,766 | -5,268 | 473 | -9,034 | -6,005 | 32,001 | 通期 | 8,832 | -8,218 | -4,242 | 614 | -9,368 | 37,482 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 50億4617万
- 2010年2月（連） -19.31%
- 40億7159万
- 2011年2月（連） -28.44%
- 29億1343万
- 2012年2月（連） +53.91%
- 44億8414万
- 2013年2月（連） -17.2%
- 37億1300万
- 2014年2月（連） マイ転
- -4億1900万
- 2015年2月（連） プラ転
- 75億2700万
- 2016年2月（連） -17.39%
- 62億1800万
- 2017年2月（連） +59.44%
- 99億1400万
- 2018年2月（連） -43.5%
- 56億100万
- 2019年2月（連） +106%
- 115億3800万
- 2020年2月（連） -55.54%
- 51億3000万
- 2021年2月（連） +221.77%
- 165億700万
- 2022年2月（連） -53.9%
- 76億900万
- 2023年2月（連） +80.14%
- 137億700万
- 2024年2月（連） -34.69%
- 89億5200万
- 2025年2月（連） -17.62%
- 73億7500万
- 2026年2月（連） +19.76%
- 88億3200万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -22億7215万
- 2010年2月（連）投入+16.83%
- -26億5455万
- 2011年2月（連）投入-12.12%
- -23億3284万
- 2012年2月（連）投入-31.81%
- -15億9074万
- 2013年2月（連）投入+47.6%
- -23億4800万
- 2014年2月（連）投入+103.49%
- -47億7800万
- 2015年2月（連）投入-47.09%
- -25億2800万
- 2016年2月（連）投入+134.18%
- -59億2000万
- 2017年2月（連）投入-27.48%
- -42億9300万
- 2018年2月（連）投入+106.06%
- -88億4600万
- 2019年2月（連）投入+58.37%
- -140億900万
- 2020年2月（連）投入+28.14%
- -179億5100万
- 2021年2月（連）資金回収
- 6億7700万
- 2022年2月（連）資金投入
- -74億5300万
- 2023年2月（連）投入+76.67%
- -131億6700万
- 2024年2月（連）投入+9.86%
- -144億6500万
- 2025年2月（連）投入+3.81%
- -150億1600万
- 2026年2月（連）投入-45.27%
- -82億1800万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 1億8608万
- 2010年2月（連）資金調達
- 13億9666万
- 2011年2月（連）資金調達
- 3億8785万
- 2012年2月（連）返済還元
- -1億6166万
- 2013年2月（連）資金調達
- 4億3900万
- 2014年2月（連）資金調達
- 27億9300万
- 2015年2月（連）返済還元
- -15億700万
- 2016年2月（連）資金調達
- 86億1700万
- 2017年2月（連）資金調達
- 27億7000万
- 2018年2月（連）資金調達
- 31億6500万
- 2019年2月（連）資金調達
- 66億5100万
- 2020年2月（連）資金調達
- 36億1300万
- 2021年2月（連）返済還元
- -73億2600万
- 2022年2月（連）資金調達
- 4億7000万
- 2023年2月（連）資金調達
- 31億3900万
- 2024年2月（連）資金調達
- 73億3500万
- 2025年2月（連）返済還元
- -20億3100万
- 2026年2月（連）返済還元
- -42億4200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 27億7402万
- 2010年2月（連） -48.92%
- 14億1703万
- 2011年2月（連） -59.03%
- 5億8059万
- 2012年2月（連） +398.35%
- 28億9339万
- 2013年2月（連） -52.82%
- 13億6500万
- 2014年2月（連） マイ転
- -51億9700万
- 2015年2月（連） プラ転
- 49億9900万
- 2016年2月（連） -94.04%
- 2億9800万
- 2017年2月（連） 大幅増
- 56億2100万
- 2018年2月（連） マイ転
- -32億4500万
- 2019年2月（連）
- -24億7100万
- 2020年2月（連） -418.86%
- -128億2100万
- 2021年2月（連） プラ転
- 171億8400万
- 2022年2月（連） -99.09%
- 1億5600万
- 2023年2月（連） +246.15%
- 5億4000万
- 2024年2月（連） マイ転
- -55億1300万
- 2025年2月（連） -38.6%
- -76億4100万
- 2026年2月（連） プラ転
- 6億1400万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -15億7961万
- 2010年2月（連）増加+62.58%
- -25億6814万
- 2011年2月（連）減少-34.28%
- -16億8775万
- 2012年2月（連）増加+12.03%
- -18億9077万
- 2013年2月（連）増加+12.18%
- -21億2100万
- 2014年2月（連）増加+114.29%
- -45億4500万
- 2015年2月（連）増加+3.92%
- -47億2300万
- 2016年2月（連）増加+24.9%
- -58億9900万
- 2017年2月（連）減少-24.26%
- -44億6800万
- 2018年2月（連）増加+53.31%
- -68億5000万
- 2019年2月（連）増加+82.39%
- -124億9400万
- 2020年2月（連）増加+37.57%
- -171億8800万
- 2021年2月（連）減少-69.14%
- -53億400万
- 2022年2月（連）減少-17.42%
- -43億8000万
- 2023年2月（連）増加+176.92%
- -121億2900万
- 2024年2月（連）増加+7.79%
- -130億7400万
- 2025年2月（連）減少-8.28%
- -119億9100万
- 2026年2月（連）減少-21.87%
- -93億6800万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 85億9093万
- 2010年2月（連） +32.82%
- 114億1085万
- 2011年2月（連） +8.22%
- 123億4908万
- 2012年2月（連） +21.73%
- 150億3269万
- 2013年2月（連） +12.02%
- 168億3900万
- 2014年2月（連） -14.19%
- 144億4900万
- 2015年2月（連） +25.37%
- 181億1400万
- 2016年2月（連） +49.16%
- 270億1900万
- 2017年2月（連） +31.17%
- 354億4100万
- 2018年2月（連） -0.37%
- 353億1000万
- 2019年2月（連） +11.73%
- 394億5300万
- 2020年2月（連） -23.48%
- 301億8900万
- 2021年2月（連） +31.93%
- 398億2900万
- 2022年2月（連） +3.75%
- 413億2100万
- 2023年2月（連） +12.78%
- 466億100万
- 2024年2月（連） +6.43%
- 495億9700万
- 2025年2月（連） -16.78%
- 412億7600万
- 2026年2月（連） -9.19%
- 374億8200万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 4.3%
- 2010年2月（連）
- 3.42%
- 2011年2月（連）
- 2.24%
- 2012年2月（連）
- 3.34%
- 2013年2月（連）
- 2.51%
- 2014年2月（連）
- -0.25%
- 2015年2月（連）
- 3.52%
- 2016年2月（連）
- 2.56%
- 2017年2月（連）
- 3.53%
- 2018年2月（連）
- 1.77%
- 2019年2月（連）
- 3.41%
- 2020年2月（連）
- 1.46%
- 2021年2月（連）
- 5.04%
- 2022年2月（連）
- 2.12%
- 2023年2月（連）
- 3.43%
- 2024年2月（連）
- 2.11%
- 2025年2月（連）
- 1.66%
- 2026年2月（連）
- 1.87%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
