エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月24日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,371 | 10,796 |
| 減価償却費 | 2,856 | 3,087 |
| 減損損失 | 238 | 304 |
| のれん償却額 | 77 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -206 |
| 支払利息 | 180 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | -364 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -874 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | -1,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,036 | -2,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 3,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267 | -199 |
| その他 | -421 | 456 |
| 小計 | 9,620 | 13,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 205 |
| 利息の支払額 | -179 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -3,393 | -3,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,218 | 9,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | 312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,809 | -4,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,181 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,501 | -1,762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,567 | 1,486 |
| 子会社株式の取得による支出 | -94 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 65 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,350 | -1,793 |
| 貸付金の回収による収入 | 950 | 1,603 |
| その他 | 150 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,920 | -4,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 528 | 788 |
| 長期借入れによる収入 | 3,098 | 5,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,906 | -2,536 |
| 社債の発行による収入 | 9,006 | － |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 配当金の支払額 | -839 | -922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -77 |
| その他 | -152 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,617 | 2,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,905 | 8,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,019 | 35,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
