エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月23日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,796 | 11,266 |
| 減価償却費 | 3,087 | 3,243 |
| 減損損失 | 304 | 283 |
| のれん償却額 | 9 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -306 |
| 支払利息 | 195 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -364 | -224 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 98 | 232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,694 | -3,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,093 | -2,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,293 | 1,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199 | 48 |
| その他 | 456 | -58 |
| 小計 | 13,758 | 9,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 334 |
| 利息の支払額 | -195 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -3,854 | -4,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,914 | 5,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 312 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,348 | -6,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,762 | -1,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,486 | 765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49 | -224 |
| 貸付けによる支出 | -1,793 | -1,546 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,603 | 308 |
| その他 | 290 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,293 | -8,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 788 | 2,607 |
| 長期借入れによる収入 | 5,737 | 4,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,536 | -3,401 |
| 社債の発行による収入 | － | 978 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -50 |
| 配当金の支払額 | -922 | -1,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | -178 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,770 | 3,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,421 | -130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,441 | 35,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
