エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月23日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,266 | 11,250 |
| 減価償却費 | 3,243 | 3,322 |
| 減損損失 | 283 | 89 |
| のれん償却額 | 44 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -387 |
| 支払利息 | 196 | 218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | -118 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 232 | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,462 | -1,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,466 | -2,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,052 | 4,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 26 |
| その他 | -58 | 28 |
| 小計 | 9,785 | 14,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 387 |
| 利息の支払額 | -195 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -4,323 | -3,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,601 | 11,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 103 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,808 | -12,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,671 | -1,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 765 | 203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -224 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1,546 | -1,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 308 | 1,686 |
| 吸収分割による支出 | － | -509 |
| その他 | 143 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,846 | -14,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,607 | 280 |
| 長期借入れによる収入 | 4,420 | 11,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,401 | -3,763 |
| 社債の発行による収入 | 978 | 487 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,106 | -1,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -76 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | -105 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,165 | 6,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130 | 4,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,310 | 39,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
