エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月25日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,250 | 10,390 |
| 減価償却費 | 3,322 | 3,675 |
| 減損損失 | 89 | 647 |
| のれん償却額 | 63 | 68 |
| 負ののれん発生益 | － | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -394 |
| 支払利息 | 218 | 281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | -15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 106 | 218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,951 | -4,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,158 | -3,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,116 | 660 |
| 受取補償金 | － | -34 |
| 受取保険金 | － | -134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -308 |
| その他 | 28 | 910 |
| 小計 | 14,676 | 8,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 394 |
| 利息の支払額 | -208 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -3,315 | -3,407 |
| 補償金の受取額 | － | 34 |
| 保険金の受取額 | － | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,538 | 5,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 60 | 503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,321 | -16,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,554 | -781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,398 | -1,041 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,686 | 1,376 |
| 吸収分割による支出 | -509 | － |
| その他 | -171 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,009 | -17,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280 | 662 |
| 長期借入れによる収入 | 11,560 | 9,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,763 | -4,630 |
| 社債の発行による収入 | 487 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,645 | -1,833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -76 |
| その他 | -90 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,651 | 3,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,142 | -9,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,453 | 30,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
