エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月26日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,390 | 15,414 |
| 減価償却費 | 3,675 | 5,017 |
| 減損損失 | 647 | 1,408 |
| のれん償却額 | 68 | 186 |
| 負ののれん発生益 | -30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -308 |
| 支払利息 | 281 | 265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 218 | 227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,062 | 4,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,561 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660 | -4,519 |
| 補助金収入 | － | -734 |
| 受取補償金 | -34 | -3 |
| 受取保険金 | -134 | -80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -308 | 1,750 |
| その他 | 910 | 1,871 |
| 小計 | 8,259 | 20,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 319 |
| 利息の支払額 | -274 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -3,407 | -4,288 |
| 補助金の受取額 | － | 126 |
| 補償金の受取額 | 34 | 3 |
| 保険金の受取額 | 124 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,130 | 16,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 503 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,082 | -5,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 6,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -781 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,577 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,041 | -2,189 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,376 | 1,434 |
| 補助金の受取額 | － | 412 |
| その他 | -167 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,951 | 677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 662 | -1,139 |
| 長期借入れによる収入 | 9,684 | 3,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,630 | -6,749 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -600 |
| 配当金の支払額 | -1,833 | -1,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -76 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | -91 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,613 | -7,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,263 | 9,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,189 | 39,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
