エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月30日 14:47
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第56期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,414 | 17,775 |
| 減価償却費 | 5,017 | 4,619 |
| 減損損失 | 1,408 | 425 |
| のれん償却額 | 186 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -355 |
| 支払利息 | 265 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 227 | 324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,069 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,461 | 893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221 | -4,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,519 | -1,679 |
| 補助金収入 | -734 | -930 |
| 受取補償金 | -3 | -1 |
| 受取保険金 | -80 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,750 | -940 |
| その他 | 1,871 | -1,395 |
| 小計 | 20,540 | 14,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 357 |
| 利息の支払額 | -261 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -4,288 | -7,309 |
| 補助金の受取額 | 126 | 811 |
| 補償金の受取額 | 3 | 1 |
| 保険金の受取額 | 69 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,507 | 7,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -4,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,520 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -513 |
| 貸付けによる支出 | -2,189 | -2,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,434 | 595 |
| 補助金の受取額 | 412 | － |
| その他 | -53 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 677 | -7,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,139 | -2,347 |
| 長期借入れによる収入 | 3,303 | 9,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,749 | -4,528 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,961 | -2,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -75 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | -81 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,326 | 470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | 866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,639 | 1,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,829 | 41,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
