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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年3月1日至 2022年2月28日	自 2022年3月1日至 2023年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,775	16,499
減価償却費	4,619	4,530
減損損失	425	209
のれん償却額	107	60
賞与引当金の増減額（△は減少）	22	28
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-28	-4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-26	-28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-37	2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-45	-33
受取利息及び受取配当金	-355	-659
支払利息	271	264
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	115
固定資産処分損益（△は益）	324	119
固定資産売却損益（△は益）	-18	-342
売上債権の増減額（△は増加）	893	-2,714
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,963	-4,817
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,679	4,433
補助金収入	-930	-1,013
受取補償金	-1	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	-940	255
その他	-1,395	270
小計	14,016	17,175
利息及び配当金の受取額	357	485
利息の支払額	-268	-267
法人税等の支払額	-7,309	-3,973
補助金の受取額	811	287
補償金の受取額	1	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,609	13,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	13	277
有形固定資産の取得による支出	-4,447	-11,371
有形固定資産の売却による収入	31	1,320
無形固定資産の取得による支出	-119	-21
投資有価証券の取得による支出	-514	-8
投資有価証券の売却による収入	53	247
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-513	－
貸付けによる支出	-2,670	-6,242
貸付金の回収による収入	595	2,568
補助金の受取額	－	50
その他	116	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,453	-13,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,347	7,047
長期借入れによる収入	9,700	3,500
長期借入金の返済による支出	-4,528	-4,843
社債の償還による支出	-100	-100
配当金の支払額	-2,117	-2,338
非支配株主への配当金の支払額	-75	-75
その他	-61	-51
財務活動によるキャッシュ・フロー	470	3,139
現金及び現金同等物に係る換算差額	866	1,601
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,491	5,280
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,321	46,601

エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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