エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月25日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,775 | 16,499 |
| 減価償却費 | 4,619 | 4,530 |
| 減損損失 | 425 | 209 |
| のれん償却額 | 107 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -659 |
| 支払利息 | 271 | 264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 115 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 324 | 119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 893 | -2,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,963 | -4,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,679 | 4,433 |
| 補助金収入 | -930 | -1,013 |
| 受取補償金 | -1 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -940 | 255 |
| その他 | -1,395 | 270 |
| 小計 | 14,016 | 17,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 485 |
| 利息の支払額 | -268 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -7,309 | -3,973 |
| 補助金の受取額 | 811 | 287 |
| 補償金の受取額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,609 | 13,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,447 | -11,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 1,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -513 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,670 | -6,242 |
| 貸付金の回収による収入 | 595 | 2,568 |
| 補助金の受取額 | － | 50 |
| その他 | 116 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,453 | -13,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,347 | 7,047 |
| 長期借入れによる収入 | 9,700 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,528 | -4,843 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -2,117 | -2,338 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| その他 | -61 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 470 | 3,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 866 | 1,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,491 | 5,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,321 | 46,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
