キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,499 | 14,862 |
| 減価償却費 | 4,530 | 4,800 |
| 減損損失 | 209 | 551 |
| のれん償却額 | 60 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -813 |
| 支払利息 | 264 | 282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 115 | -140 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,184 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 119 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -342 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,714 | -4,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,817 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,433 | -1,226 |
| 補助金収入 | -1,013 | -1,584 |
| 固定資産圧縮損 | 50 | 1,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 255 | 920 |
| その他 | 219 | -491 |
| 小計 | 17,175 | 13,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 974 |
| 利息の支払額 | -267 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -3,973 | -5,046 |
| 補助金の受取額 | 287 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,707 | 8,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 277 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,371 | -12,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,320 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247 | 289 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -3,120 |
| 貸付けによる支出 | -6,242 | -831 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,568 | 1,114 |
| 補助金の受取額 | 50 | 1,583 |
| その他 | 12 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,167 | -14,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,047 | -3,965 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 20,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,843 | -6,502 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -2,338 | -2,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| その他 | -51 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,139 | 7,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,601 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,280 | 2,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,601 | 49,597 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
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