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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2023年2月28日	自 2023年3月1日至 2024年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,499	14,862
減価償却費	4,530	4,800
減損損失	209	551
のれん償却額	60	62
賞与引当金の増減額（△は減少）	28	278
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-28	-27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	-8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-33	-12
受取利息及び受取配当金	-659	-813
支払利息	264	282
投資有価証券売却損益（△は益）	115	-140
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-1,184
固定資産処分損益（△は益）	119	48
固定資産売却損益（△は益）	-342	-54
売上債権の増減額（△は増加）	-2,714	-4,536
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,817	-6
仕入債務の増減額（△は減少）	4,433	-1,226
補助金収入	-1,013	-1,584
固定資産圧縮損	50	1,583
未払消費税等の増減額（△は減少）	255	920
その他	219	-491
小計	17,175	13,306
利息及び配当金の受取額	485	974
利息の支払額	-267	-282
法人税等の支払額	-3,973	-5,046
補助金の受取額	287	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,707	8,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	277
有形固定資産の取得による支出	-11,371	-12,748
有形固定資産の売却による収入	1,320	116
無形固定資産の取得による支出	-21	-151
投資有価証券の取得による支出	-8	-884
投資有価証券の売却による収入	247	289
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出	－	-3,120
貸付けによる支出	-6,242	-831
貸付金の回収による収入	2,568	1,114
補助金の受取額	50	1,583
その他	12	166
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,167	-14,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,047	-3,965
長期借入れによる収入	3,500	20,600
長期借入金の返済による支出	-4,843	-6,502
社債の償還による支出	-100	-100
配当金の支払額	-2,338	-2,559
非支配株主への配当金の支払額	-75	-75
その他	-51	-60
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,139	7,335
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,601	1,076
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,280	2,899
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,601	49,597
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	96

エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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