キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,862 | 6,503 |
| 減価償却費 | 4,800 | 4,371 |
| 減損損失 | 551 | 5 |
| のれん償却額 | 62 | 92 |
| 負ののれん発生益 | － | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 762 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -813 | -1,120 |
| 支払利息 | 282 | 372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -1,202 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,184 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,536 | 234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,226 | 259 |
| 補助金収入 | -1,584 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,583 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 920 | -751 |
| その他 | -491 | -210 |
| 小計 | 13,306 | 10,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 1,129 |
| 利息の支払額 | -282 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -5,046 | -3,830 |
| 補助金の受取額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,952 | 7,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | -1,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,748 | -11,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 1,458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -3,120 | － |
| 貸付けによる支出 | -831 | -2,837 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,114 | 1,246 |
| 補助金の受取額 | 1,583 | － |
| その他 | 166 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,465 | -15,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,965 | 2,077 |
| 長期借入れによる収入 | 20,600 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,502 | -9,999 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -2,559 | -2,719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -94 |
| その他 | -60 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,335 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,076 | 1,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,899 | -8,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,597 | 41,276 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | － |
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