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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年3月1日至 2025年2月28日	自 2025年3月1日至 2026年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,503	15,158
減価償却費	4,371	4,353
減損損失	5	277
のれん償却額	92	148
負ののれん発生益	-4	-42
賞与引当金の増減額（△は減少）	-71	157
貸倒引当金の増減額（△は減少）	762	-36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-8	-58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-73	-76
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-19	-19
受取利息及び受取配当金	-1,120	-1,046
支払利息	372	630
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,202	-2,609
固定資産処分損益（△は益）	92	131
固定資産売却損益（△は益）	-8	-1,353
売上債権の増減額（△は増加）	234	-9,146
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,218	1,055
仕入債務の増減額（△は減少）	259	2,657
補助金収入	－	-113
固定資産圧縮損	－	196
受取保険金	－	-287
災害による損失	－	198
事業閉鎖損失	－	136
未払消費税等の増減額（△は減少）	-751	258
その他	-210	1,567
小計	10,442	12,137
利息及び配当金の受取額	1,129	1,029
利息の支払額	-366	-619
法人税等の支払額	-3,830	-3,812
保険金の受取額	－	287
災害による損失の支払額	－	-191
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,375	8,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-1,028	55
有形固定資産の取得による支出	-11,587	-10,099
有形固定資産の売却による収入	31	2,118
無形固定資産の取得による支出	-38	-45
投資有価証券の取得による支出	-11	-235
投資有価証券の売却による収入	1,458	4,427
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,350	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	51	396
貸付けによる支出	-2,837	-6,634
貸付金の回収による収入	1,246	1,690
補助金の受取額	－	111
その他	50	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,016	-8,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,077	-2,788
長期借入れによる収入	9,000	10,259
長期借入金の返済による支出	-9,999	-8,335
社債の償還による支出	-100	-100
配当金の支払額	-2,719	-3,070
非支配株主への配当金の支払額	-94	-104
その他	-195	-102
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,031	-4,242
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,351	-165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,320	-3,794
現金及び現金同等物の中間期末残高	41,276	37,482

エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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