エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月21日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,503 | 15,158 |
| 減価償却費 | 4,371 | 4,353 |
| 減損損失 | 5 | 277 |
| のれん償却額 | 92 | 148 |
| 負ののれん発生益 | -4 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 762 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -1,046 |
| 支払利息 | 372 | 630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,202 | -2,609 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -1,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | -9,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,218 | 1,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | 2,657 |
| 補助金収入 | － | -113 |
| 固定資産圧縮損 | － | 196 |
| 受取保険金 | － | -287 |
| 災害による損失 | － | 198 |
| 事業閉鎖損失 | － | 136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -751 | 258 |
| その他 | -210 | 1,567 |
| 小計 | 10,442 | 12,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,129 | 1,029 |
| 利息の支払額 | -366 | -619 |
| 法人税等の支払額 | -3,830 | -3,812 |
| 保険金の受取額 | － | 287 |
| 災害による損失の支払額 | － | -191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,375 | 8,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,028 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,587 | -10,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 2,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,458 | 4,427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51 | 396 |
| 貸付けによる支出 | -2,837 | -6,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,246 | 1,690 |
| 補助金の受取額 | － | 111 |
| その他 | 50 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,016 | -8,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,077 | -2,788 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 10,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,999 | -8,335 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -2,719 | -3,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -104 |
| その他 | -195 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,031 | -4,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,351 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,320 | -3,794 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,276 | 37,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
