エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,702,797 | 4,434,798 |
| 減価償却費 | 1,200,493 | 1,309,013 |
| 減損損失 | 190,200 | 85,834 |
| のれん償却額 | 634,704 | 446,600 |
| 負ののれん償却額 | -53,096 | -56,096 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,055 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,629 | 31,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,724 | 21,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,583 | -81,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -465 | 65,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,586 | -194,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,246 | -78,522 |
| 支払利息 | 101,577 | 112,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35,565 | 23,608 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99,380 | 59,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -381,936 | -991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,466 | -367,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,954 | -1,181,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,199 | 612,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156,108 | -10,689 |
| その他 | 24,402 | 123,858 |
| 小計 | 6,703,801 | 5,355,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,613 | 76,844 |
| 利息の支払額 | -91,275 | -117,624 |
| 法人税等の支払額 | -2,603,549 | -2,401,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,071,590 | 2,913,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -825,000 | 264,700 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,523,035 | -1,633,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 940,932 | 6,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,105 | -54,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,686 | -1,119,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359,489 | 769,758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 296,239 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -354,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 18,525 |
| 事業譲受による支出 | － | -294,957 |
| 貸付けによる支出 | -601,604 | -188,336 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,075 | 48,713 |
| その他 | -1,856 | 304,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,654,551 | -2,332,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201,520 | 882,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,504,900 | 1,373,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,708 | -783,253 |
| 社債の発行による収入 | 1,500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -184,000 | -334,000 |
| 配当金の支払額 | -660,321 | -643,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,943,316 | -980 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65,687 | -64,637 |
| その他 | -63,681 | -41,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,665 | 387,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,211 | -30,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,819,915 | 938,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,590,939 | 11,410,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,410,855 | 12,349,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
