エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,394,197 | 5,702,797 |
| 減価償却費 | 1,178,929 | 1,200,493 |
| 減損損失 | 236,650 | 190,200 |
| のれん償却額 | 1,225,284 | 634,704 |
| 負ののれん償却額 | -8,017 | -53,096 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 66,256 | 1,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54,373 | -10,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,270 | 39,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103,794 | -65,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,541 | -465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,291 | 16,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,520 | -66,246 |
| 支払利息 | 61,660 | 101,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 471,621 | 35,565 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54,439 | 99,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -381,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640,062 | -1,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -871,074 | -425,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,704 | -181,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191,581 | -156,108 |
| その他 | 861,281 | 24,402 |
| 小計 | 6,789,204 | 6,703,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,813 | 62,613 |
| 利息の支払額 | -63,746 | -91,275 |
| 法人税等の支払額 | -1,801,095 | -2,603,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,046,177 | 4,071,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -825,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -906,093 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952,587 | -2,523,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,964 | 940,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -627,025 | -45,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378,841 | -305,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,257 | 359,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,869 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 296,239 |
| 貸付けによる支出 | -953,248 | -601,604 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,039,267 | 51,075 |
| その他 | 415,022 | -1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,272,155 | -2,654,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,355,861 | -201,520 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 4,504,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,365 | -489,708 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -69,000 | -184,000 |
| 配当金の支払額 | -674,885 | -660,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,685 | -2,943,316 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69,364 | -65,687 |
| その他 | -24,476 | -63,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,086 | 1,396,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,038 | 6,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,888,069 | 2,819,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,702,870 | 8,590,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,590,939 | 11,410,855 |
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