エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,434,798 | 3,230,279 |
| 減価償却費 | 1,309,013 | 1,388,589 |
| 減損損失 | 85,834 | 68,724 |
| のれん償却額 | 446,600 | 442,820 |
| 負ののれん償却額 | -56,096 | -56,096 |
| 負ののれん発生益 | － | -140,909 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 110 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,025 | -1,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,244 | -11,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,290 | -48,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,867 | 26,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -194,008 | -17,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,522 | -94,174 |
| 支払利息 | 112,400 | 105,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23,608 | 139,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,872,858 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59,204 | 14,413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -991 | -10,171 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 118,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,905 | -163,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,181,468 | 93,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 612,686 | -303,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,689 | 188,171 |
| その他 | 123,858 | -623,734 |
| 小計 | 5,355,279 | 6,218,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,844 | 91,954 |
| 利息の支払額 | -117,624 | -105,290 |
| 法人税等の支払額 | -2,401,061 | -1,720,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,913,436 | 4,484,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 264,700 | 778,847 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,463 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,633,283 | -1,758,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,782 | 78,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,474 | -132,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,119,706 | -734,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 769,758 | 1,114,538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -354,093 | -348,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,525 | － |
| 事業譲受による支出 | -294,957 | -633,724 |
| 貸付けによる支出 | -188,336 | -56,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,713 | 58,475 |
| その他 | 304,992 | 11,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,332,842 | -1,590,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 882,000 | 1,192 |
| 長期借入れによる収入 | 1,373,000 | 1,833,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783,253 | -1,071,048 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,482 |
| 社債の償還による支出 | -334,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -643,232 | -672,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -980 | -931 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64,637 | -64,635 |
| その他 | -41,037 | -82,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,859 | -161,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,229 | -61,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938,224 | 2,670,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,410,855 | 12,349,080 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,349,080 | 15,032,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
