エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,230 | 5,262 |
| 減価償却費 | 1,388 | 1,657 |
| 減損損失 | 68 | 222 |
| のれん償却額 | 442 | 120 |
| 負ののれん償却額 | -56 | -56 |
| 負ののれん発生益 | -140 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -91 |
| 支払利息 | 105 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 139 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,872 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163 | -1,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -1,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303 | 1,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | -47 |
| その他 | -623 | 555 |
| 小計 | 6,218 | 6,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 85 |
| 利息の支払額 | -105 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -1,720 | -2,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,484 | 3,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 778 | -532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,758 | -2,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -734 | -1,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,114 | 1,574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -348 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31 | － |
| 事業譲受による支出 | -633 | － |
| 貸付けによる支出 | -56 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 192 |
| その他 | 11 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -2,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | -268 |
| 長期借入れによる収入 | 1,833 | 4,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071 | -2,730 |
| 社債の発行による収入 | 195 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | -390 |
| 配当金の支払額 | -672 | -670 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | -82 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161 | 439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,670 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,349 | 15,032 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,032 | 16,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
