エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -797 | 2,724 |
| 減価償却費 | 657 | 792 |
| 減損損失 | 37 | 19 |
| のれん償却額 | 214 | 101 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,115 | -3,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520 | -1,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,238 | 2,712 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 118 | － |
| その他 | 380 | 701 |
| 小計 | 1,639 | 1,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 59 |
| 利息の支払額 | -54 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -764 | -1,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 375 | -656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684 | -829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | -117 |
| その他 | 238 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175 | 384 |
| 長期借入れによる収入 | 333 | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474 | -1,903 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -336 | -335 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | -188 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557 | 900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | -506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,349 | 12,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,574 | 14,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
