エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,959 | 9,371 |
| 減価償却費 | 2,128 | 2,856 |
| 減損損失 | 611 | 238 |
| のれん償却額 | 11 | 77 |
| 負ののれん償却額 | -4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,013 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,838 | -150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -176 |
| 支払利息 | 175 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | -114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,062 | -173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,263 | -1,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,407 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 760 | -267 |
| その他 | 678 | -421 |
| 小計 | 10,157 | 9,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 170 |
| 利息の支払額 | -174 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -2,612 | -3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,527 | 6,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,639 | -5,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 2,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,508 | -2,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,678 | 2,567 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -196 | － |
| 貸付けによる支出 | -515 | -3,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,688 | 950 |
| その他 | 101 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,528 | -5,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210 | 528 |
| 長期借入れによる収入 | 2,514 | 3,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,661 | -2,906 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,006 |
| 社債の償還による支出 | -190 | -40 |
| 配当金の支払額 | -755 | -839 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -77 |
| その他 | -139 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507 | 8,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,664 | 8,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,114 | 27,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
