エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,593,248 | 3,035,571 |
| 減価償却費 | 870,101 | 944,972 |
| 減損損失 | 422,549 | 33,053 |
| のれん償却額 | 476,028 | 339,207 |
| 負ののれん償却額 | -38,699 | -42,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126,811 | 83,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 343,287 | 339,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,046 | -65,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,926 | -2,224,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,008,867 | -2,628,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 814,753 | 2,247,216 |
| その他 | -74,904 | -28,268 |
| 小計 | 4,698,190 | 2,035,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,707 | 61,190 |
| 利息の支払額 | -66,717 | -90,308 |
| 法人税等の支払額 | -2,657,991 | -2,367,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,189 | -361,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,043,729 | -1,309,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,676 | -36,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -354,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 296,239 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -294,957 |
| 短期貸付けによる支出 | -600,000 | -53,000 |
| その他 | -300,307 | 393,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,683,473 | -1,654,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -256,070 | 1,157,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,404,900 | 1,173,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,522 | -630,323 |
| 社債の発行による収入 | 1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,942,902 | -369 |
| 配当金の支払額 | -657,902 | -639,864 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65,687 | -64,637 |
| その他 | -96,169 | -209,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,491,645 | 785,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,729 | -19,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,632 | -1,249,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,590,939 | 9,422,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,422,572 | 10,161,117 |
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