エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,035,571 | 720,588 |
| 減価償却費 | 944,972 | 1,011,442 |
| 減損損失 | 33,053 | 40,041 |
| のれん償却額 | 339,207 | 328,974 |
| 負ののれん償却額 | -42,072 | -42,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339,650 | 316,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,239 | -72,792 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,723 | 2,253,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,224,166 | -1,411,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,628,566 | -2,553,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,247,216 | 1,566,162 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 118,281 |
| その他 | -28,268 | 311,616 |
| 小計 | 2,035,081 | 2,586,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,190 | 69,554 |
| 利息の支払額 | -90,308 | -75,509 |
| 法人税等の支払額 | -2,367,674 | -1,708,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361,710 | 872,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 290,600 | 823,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309,423 | -1,078,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,914 | -5,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -354,093 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31,518 |
| 事業譲受による支出 | -294,957 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -53,000 | -21,000 |
| その他 | 103,334 | 132,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,654,454 | -117,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,157,000 | 277,155 |
| 長期借入れによる収入 | 1,173,000 | 1,133,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,323 | -809,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -931 |
| 配当金の支払額 | -639,864 | -670,148 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64,637 | -64,635 |
| その他 | -209,040 | -15,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 785,765 | -149,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,338 | -77,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249,737 | 527,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,410,855 | 10,161,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,161,117 | 12,876,517 |
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