エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,133 | 6,653 |
| 減価償却費 | 2,121 | 2,104 |
| 減損損失 | 4 | 169 |
| のれん償却額 | 42 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -712 | -450 |
| 支払利息 | 133 | 286 |
| 負ののれん発生益 | － | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,394 | -12,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,966 | 2,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,184 | 1,129 |
| 補助金収入 | － | -103 |
| 固定資産圧縮損 | － | 103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -876 | 60 |
| その他 | -73 | -513 |
| 小計 | -1,616 | -2,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 421 |
| 利息の支払額 | -125 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -1,723 | -1,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,752 | -3,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,019 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,030 | -5,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 2,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 396 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,351 | -4,608 |
| 貸付金の回収による収入 | 449 | 287 |
| 補助金の受取額 | － | 103 |
| その他 | 109 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,614 | -5,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,222 | 1,165 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 5,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,629 | -4,320 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,327 | -1,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -104 |
| その他 | -42 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | 473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,619 | -714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,169 | -9,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,428 | 32,001 |
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