キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,444 | 3,133 |
| 減価償却費 | 2,280 | 2,121 |
| 減損損失 | 21 | 4 |
| のれん償却額 | 30 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | -146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -545 | -712 |
| 支払利息 | 151 | 133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,600 | -10,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,977 | -1,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,118 | 7,184 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,388 | － |
| 補助金収入 | -1,584 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,583 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | -876 |
| その他 | -1,896 | -73 |
| 小計 | -4,180 | -1,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 712 |
| 利息の支払額 | -150 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -2,948 | -1,723 |
| 補助金の受取額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,581 | -2,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | -1,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,013 | -6,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -3,120 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 貸付けによる支出 | -421 | -2,351 |
| 貸付金の回収による収入 | 417 | 449 |
| 補助金の受取額 | 1,583 | － |
| その他 | -77 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,677 | -8,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -258 | 3,222 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,335 | -5,629 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,231 | -1,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -94 |
| その他 | -24 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,024 | -421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,475 | 1,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,759 | -10,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,939 | 39,428 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | － |
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