キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,689 | 10,444 |
| 減価償却費 | 2,203 | 2,280 |
| 減損損失 | 68 | 21 |
| のれん償却額 | 30 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 225 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -545 |
| 支払利息 | 138 | 151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,604 | -8,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,291 | -5,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,785 | 1,118 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,388 |
| 補助金収入 | -210 | -1,584 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | 30 |
| その他 | 162 | -1,896 |
| 小計 | 4,633 | -4,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 698 |
| 利息の支払額 | -138 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,430 | -2,948 |
| 補助金の受取額 | 204 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,624 | -6,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 277 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,712 | -7,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 610 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 132 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -3,120 |
| 貸付けによる支出 | -1,946 | -421 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 417 |
| 補助金の受取額 | 50 | 1,583 |
| その他 | 9 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,708 | -8,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,594 | -258 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,356 | -3,335 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -1,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| その他 | -25 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,981 | 6,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,879 | 1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776 | -7,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,601 | 38,939 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
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