エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,290 | 9,689 |
| 減価償却費 | 2,237 | 2,203 |
| 減損損失 | 19 | 68 |
| のれん償却額 | 49 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 235 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -413 |
| 支払利息 | 131 | 138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,610 | -7,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,317 | -6,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,129 | 6,785 |
| 補助金収入 | -270 | -210 |
| 受取補償金 | -1 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -919 | 51 |
| その他 | -795 | 162 |
| 小計 | 2,855 | 4,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 354 |
| 利息の支払額 | -131 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -3,753 | -1,430 |
| 補助金の受取額 | 193 | 204 |
| 補償金の受取額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -536 | 3,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -5,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -513 | － |
| 貸付けによる支出 | -666 | -1,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 補助金の受取額 | － | 50 |
| その他 | 82 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | -6,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,049 | 5,594 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,256 | -2,356 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,010 | -1,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| その他 | -32 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175 | 1,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | 1,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,083 | 776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,745 | 42,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
