エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,136,075 | -1,122,745 |
| 減価償却費 | 278,976 | 320,534 |
| 減損損失 | 24,978 | － |
| のれん償却額 | 122,907 | 107,392 |
| 負ののれん償却額 | -14,024 | -14,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183,337 | 190,684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,338 | 12,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,140 | -11,802 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,131,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,736 | -2,002,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -915,577 | -2,159,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,437,574 | 2,752,261 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 118,281 |
| その他 | -83,452 | 64,064 |
| 小計 | 1,703,257 | 386,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,961 | 9,816 |
| 利息の支払額 | -31,123 | -30,256 |
| 法人税等の支払額 | -1,230,383 | -918,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,711 | -552,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,088 | -238,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,338 | -700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325,000 | － |
| その他 | 326,251 | 22,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,175 | -216,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146,550 | 85,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 333,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,269 | -284,066 |
| 配当金の支払額 | -294,913 | -312,661 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64,637 | -64,635 |
| その他 | -20,283 | -18,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,553 | -261,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,535 | -7,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,482 | -1,038,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,410,855 | 11,084,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,084,372 | 11,310,795 |
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