財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、6億6千2百万円の支出(前年同四半期は24億2千1百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出13億8千1百万円及び投資有価証券の取得による支出14億3千2百万円であります。一方、収入の主なものは投資有価証券の売却による収入17億2千万円及び貸付金の回収による収入15億9千4百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、3億7千3百万円の収入(前年同四半期は23億8千3百万円の収入)で、収入の主なものは長期借入れによる収入24億9千9百万円であります。一方、支出の主なものは長期借入金の返済による支出11億4千9百万円及び配当金の支払額3億6千3百万円であります。

2014/10/16 10:00