利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億1千9百万円の支出(前連結会計年度は37億1千3百万円の収入)で、増加要因として税金等調整前当期純利益59億5千9百万円及び減価償却費17億1百万円などがあった一方、減少要因として売上債権の増加額27億4千3百万円、たな卸資産の増加額27億6百万円及び法人税等の支払額27億8千9百万円などがありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、47億7千8百万円の支出(前連結会計年度は23億4千8百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出45億2千8百万円及び投資有価証券の取得による支出38億9千3百万円で、収入の主なものは投資有価証券の売却による収入40億6千6百万円であります。

2017/05/24 10:03