利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、75億2千7百万円の収入で、増加要因として税金等調整前当期純利益79億5千9百万円、減価償却費21億2千8百万円及び仕入債務の増加額54億7百万円などがあった一方、減少要因として売上債権の増加額50億6千2百万円、たな卸資産の増加額22億6千3百万円及び法人税等の支払額26億1千2百万円などがありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億2千8百万円の支出で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出46億3千9百万円及び投資有価証券の取得による支出25億8百万円で、収入の主なものは投資有価証券の売却による収入26億7千8百万円及び貸付金の回収による収入26億8千8百万円であります。

2017/05/24 10:13